بازار سهام فناوری در ۲۴ ساعت گذشته شاهد رویدادهای متضادی بود. اپل با اعلام افزایش قیمت مک و آیپد به دلیل بحران هزینه قطعات، با سقوط ۶.۲ درصدی مواجه شد و ۲۶۳۵ میلیارد دلار از ارزش خود را از دست داد. در مقابل، مایکرون با گزارش درآمد خیرهکننده ۴۱.۵ میلیارد دلاری، ۱۵.۸ درصد جهش کرد و به طور مقطعی از متا و تسلا پیشی گرفت. در آسیا، شاخص کسپی کره جنوبی بیش از ۳ درصد ریزش کرد و سهام سامسونگ و اسکی هاینیکس بیش از ۵ درصد سقوط کردند.
به گزارش آی سی تی نیوز، بازار سهام فناوری در روزهای اخیر با نوسانات شدیدی همراه بوده است. افزایش هزینههای قطعات ناشی از رونق هوش مصنوعی، عملکرد خیرهکننده تولیدکنندگان حافظه و واکنش سرمایهگذاران به این تحولات، صحنههای متفاوتی را در بازارهای جهانی رقم زده است.
بخش اول: سقوط ۶.۲ درصدی اپل؛ افزایش قیمت مک و آیپد
اپل روز پنجشنبه (۲۵ ژوئن) با اعلام افزایش قیمت مکبوک، آیپد و سایر محصولات، با سقوط ۶.۱۲ درصدی سهام مواجه شد و حدود ۲۶۳۵ میلیارد دلار از ارزش بازار خود را از دست داد. قیمت مکبوک پرو ۱۴ اینچ از ۱,۶۹۹ دلار به ۱,۹۹۹ دلار، مکبوک ایر ۵۱۲ گیگابایت از ۱,۰۹۹ دلار به ۱,۲۹۹ دلار و آیپد ایر ۱۲۸ گیگابایت از ۵۹۹ دلار به ۷۴۹ دلار افزایش یافته است.
علت بحران؛ «سیل صدساله» قیمت حافظه
تیم کوک، مدیرعامل اپل، این افزایش قیمت را «سیل صدساله» نامیده و گفته است: «من هرگز چنین چیزی را در هیچ حوزهای در ۴۰ سال گذشته ندیدهام». علت اصلی، افزایش بیسابقه قیمت تراشههای حافظه و ذخیرهسازی ناشی از رقابت شرکتها برای ساخت دیتاسنترهای هوش مصنوعی است. قیمت قراردادهای حافظه DRAM در سهماهه اول ۲۰۲۶ حدود ۹۰ درصد و در سهماهه دوم ۶۰ درصد دیگر افزایش یافته است. قیمت حافظه NAND نیز با سرعت مشابهی رشد کرده و اکنون هزینهها به حدود چهار برابر سهماه پیش رسیده است.
افزایش احتمالی قیمت آیفون
تحلیلگران پیشبینی میکنند که آیفون بعدی نیز با افزایش ۱۵۰ تا ۲۰۰ دلاری قیمت مواجه شود. تارون پاتاک از Counterpoint Research تخمین میزند که بحران تراشه میتواند حدود ۲۰۰ دلار به هزینه هر دستگاه آیفون اضافه کند.
بخش دوم: جهش تاریخی مایکرون؛ پیشی گرفتن از متا و تسلا
در سوی دیگر بازار، مایکرون با گزارش عملکرد خیرهکننده، ۱۵.۸ درصد جهش کرد و ارزش بازار آن به ۱.۳۷ تریلیون دلار رسید و به طور مقطعی از متا و تسلا پیشی گرفت. درآمد این شرکت در سهماهه سوم ۲۰۲۶ به ۴۱.۴۶ میلیارد دلار رسید که نسبت به سال قبل ۳۴۶ درصد رشد داشته است.
سود ۲۸ میلیارد دلاری و پیشبینی آینده
مایکرون سود خالص ۲۸.۲ میلیارد دلاری گزارش کرده که ۱۵ برابر سود سال قبل است. حاشیه سود ناخالص این شرکت به ۸۴.۶ درصد رسیده و مشتریان ۲۲ میلیارد دلار برای تضمین تأمین آینده تراشهها تعهد کردهاند.
بخش سوم: ریزش شاخص کسپی؛ عقبنشینی سهام تراشه در کره جنوبی
با وجود جهش مایکرون، شاخص کسپی کره جنوبی بیش از ۲.۷ درصد ریزش کرد و سهام سامسونگ الکترونیکس ۳.۲ درصد و اسکی هاینیکس ۳.۵ درصد سقوط کردند. علت اصلی، نگرانی سرمایهگذاران از تأثیر افزایش قیمت حافظه بر حاشیه سود شرکتهای فناوری و همچنین سودگیری پس از رشدهای اخیر است.
تحلیل ICTNews؛ دو روی یک سکه
این سه رویداد نشاندهنده دو روی یک سکه در صنعت فناوری است: از یک سو، افزایش هزینه قطعات سود شرکتهای تولیدکننده حافظه مانند مایکرون را به اوج رسانده، اما از سوی دیگر، این هزینهها به افزایش قیمت محصولات نهایی مانند مک و آیپد منجر شده و سرمایهگذاران را نگران کاهش تقاضا کرده است.
